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FI

PROVENCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 95 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 63.875.428/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.875.428/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 01 de dezembro de 2025. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de alocação ficam a cargo da Wealth High Governance Capital Ltda., gestora especializada que conduz a política de investimento do fundo conforme o seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, a carteira é composta por uma diversidade de ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a supervisão das entidades reguladoras competentes, seguindo as diretrizes legais vigentes para o mercado de capitais.

Performance — Último Mês

1.03591.04311.05061.057804/0515/0528/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1310%, encerrando o mês em 1,048034. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,7825%, recuando de R$ 508,05 milhões para R$ 504,08 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 1,057788. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre meados de maio, atingindo o ponto mais baixo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,035884. Após esse movimento de baixa, a cota demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.046663R$ 508.055.7031
05/05/20261.049930R$ 509.641.5211
06/05/20261.057788R$ 513.455.8771
07/05/20261.055321R$ 512.258.2271
08/05/20261.055279R$ 512.237.9591
11/05/20261.049948R$ 509.650.3611
12/05/20261.048174R$ 508.789.0021
13/05/20261.043571R$ 506.554.7321
14/05/20261.046735R$ 508.090.5191
15/05/20261.041336R$ 505.469.9691

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