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PROSPERITY PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 28.194.756/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.747.650
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.194.756/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Prosperity Plus FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 09 de junho de 2017. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação cotidiana do fundo junto aos órgãos reguladores. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Prosperity Plus possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura possibilita ao gestor a busca por oportunidades variadas dentro do mercado, mantendo o compromisso com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.747.650. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos associados, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação, garantindo assim uma visão clara sobre a composição e o funcionamento deste produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.825,331.831,631.838,121.844,4204/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7788% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1843,489762. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 7,0356%, saltando de R$ 70,19 milhões para R$ 75,13 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de 1844,422410 atingido em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o patamar mínimo de 1825,326891 em 19/05. A partir dessa data, a cota iniciou um movimento de recuperação consistente até o final do mês. É importante notar que o salto significativo no patrimônio líquido ocorrido em 25/05, elevando o montante para R$ 75,35 milhões, não foi acompanhado por uma alteração no número de cotistas, indicando um aporte relevante realizado pelo investidor único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261829.244203R$ 70.193.5841
05/05/20261832.065100R$ 70.301.8301
06/05/20261842.302418R$ 70.694.6671
07/05/20261842.171716R$ 70.538.6601
08/05/20261844.422410R$ 70.624.8411
11/05/20261839.243978R$ 70.426.5531
12/05/20261836.575241R$ 70.324.3651
13/05/20261830.801999R$ 70.103.3011
14/05/20261834.729877R$ 70.253.7041
15/05/20261828.314193R$ 70.008.0411

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