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PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 51.717.762/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.055.514
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.717.762/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PROSPERITY M CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 07 de agosto de 2023. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.055.514. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma equipe técnica que monitora as condições de mercado para a tomada de decisão. Trata-se de um instrumento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

0.73730.74010.74290.745604/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1321%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis do mês, partindo de 0,737301 e encerrando o período em 0,745648. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma dinâmica distinta. Embora tenha mantido uma trajetória de crescimento gradual e estável até o dia 28/05, atingindo R$ 8.162.976, houve uma queda relevante no último dia do período, encerrando em R$ 7.943.407. Esse movimento representou uma variação negativa de 2,2609% no patrimônio líquido total no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 3 cotistas durante toda a série histórica apresentada. O comportamento observado reflete uma valorização contínua do valor da cota, apesar da redução pontual no volume de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.737301R$ 8.127.1513
05/05/20260.737640R$ 8.130.8923
06/05/20260.738162R$ 8.086.2543
07/05/20260.738535R$ 8.090.3303
08/05/20260.739041R$ 8.095.8823
11/05/20260.739386R$ 8.099.6603
12/05/20260.739895R$ 8.105.2293
13/05/20260.740451R$ 8.111.3233
14/05/20260.740886R$ 8.116.0873
15/05/20260.741612R$ 8.124.0473

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