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PROSPERIDADE UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 57.833.811/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.833.811/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Prosperidade Unique Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 23 de outubro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento são de competência da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., entidade especializada na condução de estratégias financeiras. Por ser um fundo de renda fixa, o objetivo central é a alocação em instrumentos que buscam a preservação ou o crescimento do capital através de títulos de dívida, públicos ou privados. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo possui constituição recente. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição aos mercados de crédito e taxas, operando sob a supervisão técnica das instituições do grupo BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.21051.21501.21961.224104/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1188%. A trajetória da cota foi consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma variação negativa de 0,9780%, encerrando o mês em R$ 37.703.256, ante os R$ 38.075.654 iniciais. Observou-se uma volatilidade relevante no PL, com destaque para o dia 20/05, quando o montante atingiu seu ponto mínimo de R$ 37.446.131, após uma queda acentuada iniciada em 19/05. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, passando de 330 para 319 investidores ao final do período. Apesar da valorização contínua da cota, a saída de cotistas e a oscilação do PL indicam um movimento de resgates líquidos que impactou o volume total de recursos sob gestão no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.210515R$ 38.075.654330
05/05/20261.211266R$ 38.099.103331
06/05/20261.211956R$ 37.701.859329
07/05/20261.212663R$ 37.743.376331
08/05/20261.213298R$ 38.227.842331
11/05/20261.214103R$ 38.242.026331
12/05/20261.214951R$ 38.271.705331
13/05/20261.215639R$ 38.255.412330
14/05/20261.216358R$ 38.195.270329
15/05/20261.217053R$ 38.453.822331

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