CredCapital
CredCapitalFundos › PROSPERIDADE UNIQUE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI

PROSPERIDADE UNIQUE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.660.212/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.065.835
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.660.212/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Prosperidade Unique FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, tendo iniciado suas atividades em 24 de outubro de 2023. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o objetivo desta estrutura é alocar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito. Essa estratégia permite uma diversificação dentro do universo de ativos privados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.065.835. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia dos fundos investidos, sendo uma opção voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado brasileiro. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria.

Performance — Último Mês

1.23801.24151.24511.248704/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8618%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,3504%, encerrando o mês em R$ 10.479.623. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 117 para 116 cotistas ao longo do período. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,246013, representando um salto relevante frente ao dia anterior. Por outro lado, observou-se uma sequência de quedas pontuais entre os dias 11/05 e 13/05, além de um recuo notável em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou maior resiliência, mantendo uma tendência de recuperação consistente até o encerramento do mês, quando a cota estabilizou em 1,248655 nos dois últimos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.237985R$ 10.443.031117
05/05/20261.238649R$ 10.448.630117
06/05/20261.246013R$ 10.510.748117
07/05/20261.243731R$ 10.439.469117
08/05/20261.245854R$ 10.457.286117
11/05/20261.245084R$ 10.450.822117
12/05/20261.244296R$ 10.444.209117
13/05/20261.242914R$ 10.432.609117
14/05/20261.244982R$ 10.449.971117
15/05/20261.241916R$ 10.424.235117

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma