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PROSPERIDADE UNIQUE CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 52.249.973/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.331.388
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.249.973/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Prosperidade Unique Conservador Previdência é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, constituído em 19 de setembro de 2023. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um veículo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos, mantendo um perfil conservador em sua estratégia de alocação. O fundo opera sob a classificação de multimercado, o que permite ao gestor transitar entre diversas estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado, sempre respeitando as diretrizes de risco e o objetivo de conservadorismo estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.331.388. Por ser um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos cotistas, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. A transparência e a conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) norteiam a administração e a gestão deste produto, que busca manter a disciplina na execução de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.19871.20361.20881.213804/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2603%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,198657 para 1,213763. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa expressiva de 15,0130%, reduzindo-se de R$ 45.184.252 para R$ 38.400.734. Observam-se dois momentos de queda relevante no patrimônio: o primeiro em 19/05, com recuo pontual, e um movimento mais acentuado entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante caiu de R$ 44.339.962 para R$ 38.613.846. Apesar dessa oscilação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período observado. A performance da cota, portanto, descolou-se da tendência de retração do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.198657R$ 45.184.2521
05/05/20261.199502R$ 45.216.1221
06/05/20261.200253R$ 45.244.4321
07/05/20261.201076R$ 45.275.4461
08/05/20261.201920R$ 45.257.4601
11/05/20261.202884R$ 45.293.7421
12/05/20261.204145R$ 45.341.2501
13/05/20261.204923R$ 45.370.5281
14/05/20261.205747R$ 45.310.1051
15/05/20261.206494R$ 45.338.1671

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