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PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 36.083.403/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.132.496
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.083.403/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Prosper Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 11 de dezembro de 2019, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira, sempre observando a política de investimento definida em seu regulamento. Com relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.132.496, conforme dados registrados em 13 de junho de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com o componente de crédito privado, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as diretrizes específicas e os riscos associados à sua política de alocação.

Performance — Último Mês

4.125.805,14.143.151,194.161.022,924.178.36904/0515/0528/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5569% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 14.740.280 para R$ 14.822.364, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após uma queda inicial observada no dia 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, com destaque para o dia 13/05, quando a cota saltou de 4.127.325 para 4.158.907. O pico de valorização foi atingido em 15/05, com a cota alcançando 4.178.369. Após esse ponto, a performance oscilou com variações diárias contidas, encerrando o período com um leve recuo em relação ao seu valor máximo, mas mantendo o saldo positivo acumulado. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que impactassem a estrutura do fundo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264142976.808206R$ 14.740.2803
05/05/20264126680.973718R$ 14.682.3013
06/05/20264132156.446148R$ 14.701.7823
07/05/20264133412.163104R$ 14.706.2503
08/05/20264125805.104880R$ 14.679.1843
11/05/20264127713.350795R$ 14.685.9743
12/05/20264127325.039810R$ 14.684.5923
13/05/20264158907.696643R$ 14.796.9603
14/05/20264159290.181151R$ 14.798.3213
15/05/20264178369.003321R$ 14.866.2013

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