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PROPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.587.373/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.463.787
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.587.373/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Proper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de maio de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para alocar seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Opportunity Auster Wealth Management Ltda., que toma as decisões de investimento buscando seguir a estratégia definida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.463.787. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, respeitando as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.00212.00962.01732.024904/0515/0528/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5754%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 22.347.346, ante os R$ 22.219.488 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,024883. Após esse ápice, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05/2026, com a cota cotada a 2,002053. A partir de 20/05/2026, observou-se uma recuperação consistente e gradual, que permitiu ao fundo encerrar o mês próximo aos seus níveis máximos. A correlação entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido demonstra que o resultado positivo foi impulsionado pela performance dos ativos, sem influência de movimentações de capital pelos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.011888R$ 22.219.4883
05/05/20262.012600R$ 22.227.3583
06/05/20262.024883R$ 22.363.0043
07/05/20262.021221R$ 22.322.5623
08/05/20262.022831R$ 22.340.3483
11/05/20262.015694R$ 22.261.5293
12/05/20262.013622R$ 22.238.6393
13/05/20262.008988R$ 22.187.4683
14/05/20262.013643R$ 22.238.8673
15/05/20262.007830R$ 22.174.6693

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