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PROPELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 35.411.535/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.133.099
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.411.535/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Propeller Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 28 de novembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de fundos, sua estratégia é estruturada na categoria multimercado, com foco específico em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.133.099. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta dentro do segmento de crédito privado. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define as políticas de risco e os limites de alocação seguidos pela gestão.

Performance — Último Mês

1.74771.75351.75951.765404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0093% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 19.400.587 para R$ 19.596.389 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra um comportamento de valorização diária consistente ao longo da maior parte do mês, refletindo um crescimento contínuo do valor da cota. Observa-se que o movimento de alta foi interrompido nos últimos dias do período, especificamente entre 27/05 e 29/05, quando a cota e o patrimônio líquido permaneceram estagnados em R$ 1,765358 e R$ 19.596.389, respectivamente. Não foram identificados momentos de queda na série, caracterizando um período de rentabilidade positiva acumulada, sustentada pela valorização dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.747719R$ 19.400.5872
05/05/20261.748724R$ 19.411.7372
06/05/20261.749197R$ 19.416.9942
07/05/20261.750515R$ 19.431.6252
08/05/20261.751609R$ 19.443.7652
11/05/20261.752510R$ 19.453.7652
12/05/20261.754016R$ 19.470.4902
13/05/20261.755018R$ 19.481.6052
14/05/20261.756171R$ 19.494.4072
15/05/20261.756648R$ 19.499.6962

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