PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO · 41.833.315/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.833.315/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 23 de abril de 2021. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, incluindo a possibilidade de exposição a investimentos no exterior e a títulos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Gestora de Recursos ID - GRID Ltda. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Com base nos dados apurados em 28 de novembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.183.119. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estratégia que combina instrumentos de crédito e ativos internacionais, operando dentro das diretrizes estabelecidas pela política de investimento da gestora. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição reflete a flexibilidade necessária para buscar os objetivos propostos no regulamento, respeitando as normas de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 05/02/2026 e 26/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3031%. O valor da cota iniciou o intervalo em 1,582362 e encerrou em 1,545920. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 2,1540%, passando de R$ 31.190.726 para R$ 30.518.883 ao final do período analisado. Observando a série histórica, nota-se que a maior parte da desvalorização ocorreu entre o início de fevereiro e o dia 24/02, quando a cota atingiu 1,546047. Nos dois dias subsequentes, até 26/02, o fundo demonstrou maior estabilidade, com uma variação marginal negativa. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se inalterada, com apenas um cotista registrado. Os dados refletem uma redução consistente tanto no valor unitário da cota quanto no montante total sob gestão, sem alterações na estrutura de participação do fundo no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
05/02/2026	1.582362	R$ 31.190.726	1
24/02/2026	1.546047	R$ 30.521.397	1
26/02/2026	1.545920	R$ 30.518.883	1

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