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PRIVATE ADVANTAGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 03.047.880/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.202.383
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.047.880/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/03/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRIVATE ADVANTAGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 15 de março de 1999. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia é focada na alocação em cotas de outros fundos de investimento, priorizando ativos de crédito privado. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das políticas de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.202.383. Por se tratar de um fundo de cotas, o veículo busca diversificar sua carteira através da exposição a diferentes estratégias e emissores, dentro do segmento de crédito privado. O fundo é destinado a investidores que buscam acessar essa classe de ativos por meio de uma estrutura gerida profissionalmente. As operações seguem rigorosamente as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, garantindo a transparência e a conformidade com as exigências do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

178.6119179.1503179.7052180.243604/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9136%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 178,611854 e encerrou em 180,243646. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,2770%, passando de R$ 6.261.622 para R$ 6.181.659. Observa-se um ponto de atenção relevante no dia 11/05/2026, quando houve uma queda pontual no PL, que recuou de R$ 6.273.506 para R$ 6.195.913, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo. Outra redução significativa no montante total do patrimônio ocorreu no fechamento do período, em 29/05/2026. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos que não impactaram o rendimento unitário do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026178.611854R$ 6.261.6222
05/05/2026178.694245R$ 6.264.5102
06/05/2026178.780951R$ 6.267.5502
07/05/2026178.864482R$ 6.270.4782
08/05/2026178.950861R$ 6.273.5062
11/05/2026179.037976R$ 6.195.9132
12/05/2026179.123742R$ 6.198.8812
13/05/2026179.210809R$ 6.201.8942
14/05/2026179.296727R$ 6.204.8682
15/05/2026179.383410R$ 6.207.8682

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