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PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 02.980.941/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.741.120
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
28/03/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
02.980.941/0001-64
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Constituição
07/07/1999

Sobre o Fundo

O PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 7 de julho de 1999. Classificado na categoria de Multimercado, o fundo opera por meio de cotas de fundos financeiros, com foco estratégico em ativos de crédito privado. Essa estrutura permite que a carteira busque diversificação em diferentes instrumentos financeiros, priorizando títulos de dívida emitidos por empresas. A gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.741.120. O veículo é registrado na CVM e segue as normas regulatórias brasileiras para fundos de investimento, sendo destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado através de uma gestão profissional e especializada.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
6
CNPJ
02.980.941/0001-64 · 02980941000164

O fundo PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 02.980.941/0001-64 (02980941000164), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

207.6622208.4067209.1737209.918201/0915/0929/09+1.09%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 44.781.565 para R$ 45.744.356, representando uma variação positiva de 2,1500%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização acumulada de 2,7624% no intervalo analisado. A série mensal revela que o desempenho não foi linear. Houve um momento de queda relevante em 01/03/2026, quando a cota recuou para 197,576799 e o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo do período, em R$ 44.767.710. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo o pico de cota em 01/06/2026, com o valor de 203,097484. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o semestre, permanecendo em 6 pessoas, sem apresentar tendência de crescimento ou redução.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/09/2026207.662220R$ 46.772.4886
02/09/2026208.182799R$ 46.889.7406
03/09/2026208.370268R$ 46.931.9646
04/09/2026208.453685R$ 46.950.7526
08/09/2026208.615157R$ 46.987.1216
09/09/2026208.620069R$ 46.988.2276
10/09/2026208.842304R$ 47.038.2826
11/09/2026208.942119R$ 47.060.7646
14/09/2026208.859004R$ 47.042.0446
15/09/2026208.963949R$ 47.065.6816

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