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PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.573.825/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.611.775
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.573.825/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/12/1999
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Private 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de dezembro de 1999 e possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o Private 11 possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos, priorizando títulos de dívida privada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.611.775. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. A estrutura do fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, garantindo transparência e conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores do mercado de capitais.

Performance — Último Mês

14.563314.645914.731114.813704/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2820%. O valor da cota iniciou o mês em 14,626210 e encerrou o período em 14,813721. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6400%, passando de R$ 11.053.472 para R$ 11.124.209 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observando a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. Após uma leve queda inicial nos primeiros dias de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente a partir de 13/05. O momento de maior destaque ocorreu no encerramento do período, em 29/05, quando a cota atingiu seu patamar máximo da série. Apesar de oscilações pontuais, como as quedas registradas nos dias 08/05 e 20/05, o saldo final do mês foi de valorização acumulada, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.626210R$ 11.053.4721
05/05/202614.569402R$ 11.010.5411
06/05/202614.586945R$ 11.023.7981
07/05/202614.585531R$ 11.022.7301
08/05/202614.563307R$ 11.005.9341
11/05/202614.565098R$ 11.007.2881
12/05/202614.566403R$ 11.008.2741
13/05/202614.656627R$ 11.076.4591
14/05/202614.658995R$ 11.078.2491
15/05/202614.739266R$ 11.138.9121

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