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PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.887.416/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.887.416/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 14 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas, oferecendo uma camada de proteção patrimonial aos investidores. A administração do fundo está sob a responsabilidade da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de alocação dentro dos limites estabelecidos no regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, o portfólio é composto por uma diversidade de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, observando sempre as diretrizes e os riscos inerentes à sua classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.202,141.205,241.208,441.211,5505/0224/0226/02+0.78%
No período compreendido entre 05/02/2026 e 26/02/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7827% na cota. O valor da cota evoluiu de 1202,139095 para 1211,548595 ao final do intervalo. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 40.715.615 para R$ 41.034.308, o que reflete um crescimento nominal de R$ 318.693 no montante sob gestão. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 durante todo o período analisado. A série histórica revela uma tendência de crescimento contínuo, com um incremento gradual tanto na cota quanto no patrimônio líquido entre as datas observadas. Entre 05/02 e 24/02, o fundo já demonstrava uma trajetória ascendente, que se consolidou até o fechamento em 26/02. Os dados indicam uma performance consistente no curto prazo, sem oscilações negativas registradas nas datas de apuração fornecidas, mantendo a estabilidade na composição da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
05/02/20261202.139095R$ 40.715.6153
24/02/20261209.112231R$ 40.951.7903
26/02/20261211.548595R$ 41.034.3083

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