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PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 14.472.938/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.743.616
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.472.938/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRIORITY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de setembro de 2011, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, com foco em estratégias que envolvem crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Esta estrutura garante que as operações e o controle do fundo sigam as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.743.616. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de ativos busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento, observando as diretrizes de risco e liquidez inerentes à sua categoria. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, operando dentro das regras de responsabilidade limitada previstas para este tipo de estrutura jurídica.

Performance — Último Mês

2.04332.06162.08052.098804/0515/0529/05+2.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,7166% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 21,47 milhões para R$ 22,05 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma tendência de valorização diária consistente e gradual. O momento de maior destaque na performance ocorreu no dia 22/05/2026, quando a cota saltou de 2,058196 para 2,093569, representando a variação positiva mais expressiva do período. Em contrapartida, o único movimento de queda pontual foi observado em 21/05/2026, com uma retração marginal de 0,003% em relação ao dia anterior. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.043325R$ 21.474.3272
05/05/20262.046262R$ 21.505.1852
06/05/20262.047206R$ 21.515.1062
07/05/20262.049104R$ 21.535.0572
08/05/20262.050047R$ 21.544.9632
11/05/20262.050965R$ 21.554.6122
12/05/20262.051701R$ 21.562.3542
13/05/20262.052397R$ 21.569.6622
14/05/20262.053434R$ 21.580.5652
15/05/20262.054391R$ 21.590.6192

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