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PRINCIPAL CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

CNPJ 34.337.334/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 102.494.103
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.337.334/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Valor Institucional II Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um veículo de investimento constituído em 20 de agosto de 2019, sob a forma de fundo de ações. A gestão da carteira é realizada pela Principal Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que implica que a maior parte de seus ativos deve ser composta por valores mobiliários admitidos à negociação em mercado de ações. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 102.494.103, conforme dados apurados em 20 de maio de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A estrutura do fundo segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiro, sendo gerido por uma equipe profissional que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de ações, o investidor deve estar ciente de que o patrimônio está sujeito às oscilações inerentes aos ativos que compõem a carteira, sendo um instrumento voltado para quem deseja participar do mercado de capitais por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.60941.65631.70461.751404/0515/0529/05-6.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,0891%. O valor da cota iniciou o mês em 1,713761 e encerrou o período em 1,609408. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 79,04 milhões para R$ 75,62 milhões, uma retração de 4,3268%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,751437. Em contrapartida, a trajetória foi marcada por quedas relevantes, com destaque para o movimento de desvalorização acentuada observado entre os dias 11/05 e 13/05, além de uma pressão vendedora consistente na reta final do mês, resultando no menor valor da cota registrado no último dia útil do período. O comportamento do fundo reflete a oscilação observada nos ativos que compõem sua carteira ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.713761R$ 79.048.2954
05/05/20261.726721R$ 79.646.1204
06/05/20261.751437R$ 80.786.1474
07/05/20261.712378R$ 80.399.5094
08/05/20261.727938R$ 81.130.0944
11/05/20261.689898R$ 79.344.0414
12/05/20261.684355R$ 79.083.7974
13/05/20261.639565R$ 76.980.8044
14/05/20261.656622R$ 77.781.6704
15/05/20261.645308R$ 77.250.4604

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