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PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 11.357.735/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 609.591.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.357.735/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/11/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 26 de novembro de 2009. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua estratégia principal está voltada para a composição de uma carteira composta majoritariamente por ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. A gestão dos recursos é realizada pela Principal Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento do fundo. Já a administração é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 609.591.711. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, estando sujeito aos riscos inerentes a essa classe de ativos. A estrutura do fundo segue as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a organização necessárias para o seu funcionamento regular no mercado de capitais.

Performance — Último Mês

5.07955.22715.37925.526704/0515/0529/05-6.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,0548%. O valor da cota iniciou o mês em 5,406905 e encerrou em 5,079529. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 6,3385%, passando de R$ 52,20 milhões para R$ 48,89 milhões ao final do mês. Observou-se volatilidade na série diária, com um momento de alta relevante logo no início do período, atingindo o pico de 5,526746 em 06/05/2026. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de queda persistente, com destaque para a desvalorização acentuada observada entre os dias 11/05 e 13/05. Em relação à base de investidores, houve um leve crescimento, com o número de cotistas passando de 68 para 69 no dia 18/05, mantendo-se estável até o encerramento do mês. O comportamento do fundo refletiu a pressão negativa sobre o valor da cota e o patrimônio total no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.353528R$ 146.783.08168
04/05/20265.382962R$ 432.478.472265
04/05/20265.406905R$ 52.206.2923
05/05/20265.394097R$ 147.990.40168
05/05/20265.423897R$ 435.767.289265
05/05/20265.448128R$ 52.604.3243
06/05/20265.471644R$ 150.367.94968
06/05/20265.502087R$ 442.049.244265
06/05/20265.526746R$ 53.413.4213
07/05/20265.349436R$ 147.009.50568

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