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PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.417.904/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.518.549
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.417.904/0001-67
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/11/2021
Início Atividades
27/05/2025

Sobre o Fundo

O PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de novembro de 2021. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre, o fundo tem como objetivo principal a aplicação em ativos de renda variável. O veículo é destinado exclusivamente a investidores classificados como profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.518.549. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), focando sua estratégia na classe de ativos de ações para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.417.904/0001-67 · 42417904000167

O fundo PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.417.904/0001-67 (42417904000167), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.51821.52311.52811.532901/1005/1007/10-0.96%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 16.166.672 para R$ 47.429.317, representando uma variação positiva de 193,3771%. A cota registrou uma valorização acumulada de 3,5174% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. Quanto à série mensal, observa-se que a cota atingiu seu pico em maio de 2026 (1,594192), seguida por uma tendência de queda até agosto (1,529113), com recuperação no último mês. O patrimônio líquido apresentou uma redução relevante em março, caindo para R$ 11.999.831, porém iniciou uma trajetória de forte ascensão a partir de abril, com crescimentos sucessivos e acelerados nos meses de junho, julho e agosto, culminando no valor final de R$ 47.429.317 em setembro de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.532925R$ 45.008.5621
02/10/20261.527227R$ 44.841.2591
05/10/20261.528919R$ 44.890.9401
06/10/20261.532269R$ 44.989.2841
07/10/20261.518194R$ 44.576.0381

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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