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PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.417.904/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.518.549
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.417.904/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Quant Master II FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de novembro de 2021. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a exposição ao mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Principal Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da política de alocação dos ativos. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.518.549, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais envolvidas na estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

1.52231.54601.57051.594204/0515/0529/05+2.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,2882% em sua cota. O desempenho diário foi marcado por uma queda relevante no início do mês, atingindo o valor mínimo de 1,522330 em 07/05. A partir dessa data, a trajetória da cota foi predominantemente de recuperação, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com 1,594192. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de oscilação ao longo do mês, com uma queda acentuada registrada em 14/05, quando o montante recuou para R$ 15.800.402. Contudo, houve uma valorização expressiva no encerramento do período, resultando em um crescimento total de 20,0883% no patrimônio, que saltou de R$ 16.744.430 para R$ 20.108.098. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por fatores externos à movimentação de entrada ou saída de recursos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.558530R$ 16.744.4301
05/05/20261.556797R$ 16.725.8041
06/05/20261.552421R$ 16.678.7911
07/05/20261.522330R$ 16.355.5051
08/05/20261.535554R$ 16.497.5821
11/05/20261.544535R$ 16.594.0661
12/05/20261.551246R$ 16.666.1701
13/05/20261.561592R$ 16.777.3181
14/05/20261.563740R$ 15.800.4021
15/05/20261.566658R$ 15.829.8801

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