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PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 31.392.821/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.225.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.392.821/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de novembro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento Multimercado, o produto possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Principal Asset Management Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de investimento e a composição da carteira, buscando alinhar as operações aos objetivos estabelecidos para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.225.711. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo a exposição a diversos mercados e instrumentos financeiros. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as diretrizes e os riscos detalhados nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

2.64292.66462.68692.708504/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3414% na sua cota. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 29.566.781 para R$ 30.458.881, o que representa uma variação positiva de 3,0172%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. Observando a série diária, nota-se um momento de queda relevante no início do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 2,642942 em 07/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, superando a marca de 2,700000 na cota a partir de 19/05/2026. O valor máximo da cota foi alcançado no último dia do período, 29/05/2026, encerrando o mês em 2,708482. O comportamento dos indicadores reflete uma recuperação gradual após o recuo inicial, culminando em um fechamento de mês com valorização acumulada e expansão do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.672632R$ 29.566.7813
05/05/20262.672892R$ 29.460.4023
06/05/20262.667172R$ 29.429.6093
07/05/20262.642942R$ 29.216.4353
08/05/20262.655974R$ 29.372.5163
11/05/20262.662195R$ 29.442.6233
12/05/20262.667841R$ 29.520.7913
13/05/20262.677427R$ 29.659.5613
14/05/20262.677051R$ 29.663.4623
15/05/20262.681319R$ 29.715.2193

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