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PRINCIPAL CLARITAS PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.742.673/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.104.011
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.742.673/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Previdência Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 25 de junho de 2019. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação envolve ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos permitidos pela regulamentação vigente. A gestão do fundo é realizada pela Principal Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.104.011. Por ser um veículo de natureza previdenciária, o fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro. Trata-se de um instrumento que combina a flexibilidade da classe multimercado com o foco em ativos de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.72771.73421.74101.747504/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1419% em sua cota, que passou de 1,727736 para 1,747464. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear da cota, sem a ocorrência de quedas diárias ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 0,6311%, recuando de R$ 57.816.760 para R$ 57.451.884. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio entre os dias 06/05 e 07/05, quando houve uma redução acentuada, seguida por uma recuperação gradual e consistente até o encerramento do período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todos os dias úteis analisados. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua do ativo, apesar da leve retração no volume total de recursos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.727736R$ 57.816.7601
05/05/20261.728834R$ 57.846.8491
06/05/20261.729865R$ 57.559.0951
07/05/20261.730928R$ 57.247.1551
08/05/20261.731964R$ 57.290.5361
11/05/20261.733128R$ 57.329.8061
12/05/20261.733824R$ 57.355.6631
13/05/20261.734716R$ 57.392.1971
14/05/20261.735809R$ 57.428.3761
15/05/20261.736807R$ 57.462.6821

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