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PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 12.219.414/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 163.963.883
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.219.414/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 05 de julho de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada na modalidade "Long Short", que busca explorar distorções de preços entre ativos financeiros. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Principal Asset Management Ltda., que define a alocação da carteira conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 163.963.883. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a exposição a diversos fatores de risco, sendo uma alternativa voltada para investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as diretrizes e os riscos detalhados em seu material informativo oficial disponibilizado pelo administrador.

Performance — Último Mês

5.93635.95205.96825.983904/0515/0529/05-0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,2062%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,4521%, passando de R$ 113,26 milhões para R$ 112,74 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 investidores durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo iniciou o mês com uma tendência de valorização, atingindo seu pico de cota em 06/05/2026 (5,983863). A partir desse ponto, a performance oscilou, com momentos de queda mais acentuados, como observado em 13/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 5,936343. Apesar de tentativas pontuais de recuperação ao longo da segunda quinzena, o fundo não conseguiu reverter a desvalorização acumulada até o fechamento do período. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos na carteira, resultando em um encerramento de mês com cota inferior à registrada na abertura.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.959240R$ 113.260.8415
05/05/20265.972467R$ 113.516.2255
06/05/20265.983863R$ 113.742.8165
07/05/20265.962302R$ 113.336.3625
08/05/20265.970936R$ 113.500.4815
11/05/20265.953617R$ 113.049.5775
12/05/20265.957502R$ 113.123.3385
13/05/20265.936343R$ 112.734.5605
14/05/20265.943618R$ 112.632.2235
15/05/20265.946368R$ 112.680.2245

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