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PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 43.761.750/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 97.881.007
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
23/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.761.750/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/02/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Liquidez FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 02 de fevereiro de 2022. O fundo é classificado como um multimercado que opera por meio da estratégia de investimento em cotas de outros fundos, buscando diversificação em sua carteira. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais e de custódia. A gestão dos recursos é realizada pela Principal Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 97.881.007. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estrutura permite que o capital seja aplicado em uma cesta de ativos geridos por diferentes estratégias, conforme definido em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, dentro das diretrizes estabelecidas pela CVM para a categoria de fundos multimercados, mantendo o foco na liquidez e na composição de portfólio definida pelo seu gestor.

Performance — Último Mês

4.98034.99835.01695.034904/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0954%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 4,9803 e encerrou em 5,0348. Não foram observados momentos de queda ou volatilidade acentuada na cotação diária, mantendo-se uma tendência de alta consistente ao longo de todo o intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 2,0505%, reduzindo-se de R$ 78,98 milhões para R$ 77,36 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda contínua, passando de 3.609 para 3.538 investidores ao final do período. Portanto, embora a performance da cota tenha sido favorável, o fundo enfrentou um processo de resgates líquidos e redução no número de participantes durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.980339R$ 78.982.7003609
05/05/20264.983235R$ 78.831.3523600
06/05/20264.986243R$ 78.848.0373599
07/05/20264.989230R$ 78.703.7423596
08/05/20264.992012R$ 78.725.4173596
11/05/20264.995035R$ 78.743.5183591
12/05/20264.997614R$ 78.750.6893587
13/05/20265.000216R$ 78.717.2493583
14/05/20265.002971R$ 78.741.3543580
15/05/20265.005634R$ 78.672.8753575

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