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PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 11.447.136/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 222.012.554
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.447.136/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 22 de dezembro de 2009. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Principal Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Enquadrado na categoria de renda fixa, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Conforme dados apurados em 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 222.012.554. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura busca atender aos objetivos de alocação de capital em instrumentos de dívida, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por profissionais especializados, respeitando as condições operacionais e os prazos estabelecidos para o fundo.

Performance — Último Mês

51.734251.953652.179652.399004/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2851%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e diária ao longo de todo o mês, saindo de 51,734179 para 52,399030. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,5326%, reduzindo-se de R$ 199,89 milhões para R$ 192,83 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante recuou de R$ 199,05 milhões para R$ 192,41 milhões. Paralelamente, o número de cotistas acompanhou a tendência de retração do patrimônio, diminuindo de 1.292 para 1.263 investidores ao final do período. Apesar da desvalorização do volume total de ativos sob gestão e da saída de cotistas, a rentabilidade individual da cota manteve-se em trajetória ascendente, refletindo um comportamento de ganho contínuo para os investidores remanescentes na carteira durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202651.734179R$ 199.892.1151292
05/05/202651.770556R$ 200.034.6771292
06/05/202651.811187R$ 200.115.2741290
07/05/202651.848632R$ 200.212.7001290
08/05/202651.885422R$ 198.710.2671280
11/05/202651.923753R$ 198.606.4101278
12/05/202651.952592R$ 198.765.4391279
13/05/202651.978790R$ 198.882.8991279
14/05/202652.012049R$ 198.910.0361277
15/05/202652.047794R$ 199.054.3361278

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