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PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 32.755.077/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.482.604
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.755.077/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de junho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A estrutura de um FIC implica que o fundo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica conforme a política de gestão adotada. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A., que define as estratégias de alocação dentro dos limites estabelecidos no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 110.482.604. Por ser um fundo voltado ao segmento de previdência, ele é estruturado para atender investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.67091.67831.68601.693504/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3512% em sua cota, que passou de 1,670896 para 1,693474. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 0,4246%, encerrando o período em R$ 57.595.078, frente aos R$ 57.840.664 iniciais. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio entre os dias 05/05 e 07/05, quando houve uma queda acentuada, seguida por uma recuperação gradual ao longo das semanas subsequentes. Apesar da volatilidade observada no volume financeiro total, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um movimento de valorização da cota descolado da variação do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.670896R$ 57.840.6641
05/05/20261.671956R$ 57.870.7071
06/05/20261.672952R$ 57.582.9201
07/05/20261.673978R$ 57.270.9481
08/05/20261.674976R$ 57.314.2091
11/05/20261.676098R$ 57.353.3501
12/05/20261.676764R$ 57.378.9791
13/05/20261.677619R$ 57.415.2841
14/05/20261.678670R$ 57.451.2331
15/05/20261.679628R$ 57.485.3101

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