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PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.626.006/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 165.780.680
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.626.006/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2018, estruturado sob a forma de fundo de investimento com responsabilidade limitada. Trata-se de um veículo de natureza multimercado, o que permite ao gestor a alocação de recursos em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade estratégica dentro dos limites regulatórios estabelecidos para a categoria. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Principal Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação do portfólio. Com foco no segmento de previdência, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada gerida por profissionais especializados. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 165.780.680. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar conforme as condições de mercado e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo uma opção disponível para quem integra o sistema de previdência complementar.

Performance — Último Mês

1.89771.90401.91051.916804/0515/0529/05-0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,2335%, encerrando o mês com valor de 1,902442. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 1,9212%, passando de R$ 40,35 milhões para R$ 39,57 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Ao observar a série diária, nota-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,916850 em 06/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de maior pressão negativa a partir de 11/05/2026, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 1,897655, o menor patamar registrado no período. A trajetória da cota foi marcada por oscilações frequentes, sem uma tendência clara de recuperação consistente após a metade do mês, refletindo a volatilidade observada nos dados diários de fechamento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.906894R$ 40.352.0821
05/05/20261.910594R$ 40.433.8081
06/05/20261.916850R$ 40.560.2651
07/05/20261.909551R$ 40.245.9891
08/05/20261.913853R$ 40.336.6621
11/05/20261.906833R$ 39.937.5981
12/05/20261.906311R$ 39.883.5881
13/05/20261.897655R$ 39.704.1131
14/05/20261.902400R$ 39.803.3921
15/05/20261.900865R$ 39.771.2821

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