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PRIMAVILLA 2 FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.037.399/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.846.260
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.037.399/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Primavilla 2 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 07 de maio de 2024. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui uma estrutura classificada como de responsabilidade limitada. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo atua sob a categoria de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 23.846.260,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Como um fundo de investimento multissetorial com foco em crédito privado, o veículo busca alocar seus recursos em títulos de dívida corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão e a administração são exercidas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a operacionalização técnica do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

4.45294.53244.61444.693904/0515/0528/05-2.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,9382%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 33.850.549 para R$ 32.855.943, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (4,693881). A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com o ponto de menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 4,452910. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20 e 21 de maio, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês com nova trajetória de desvalorização. A volatilidade observada no período reflete diretamente na redução do patrimônio líquido, que encerrou o mês em patamar inferior ao registrado no início da série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.636055R$ 33.850.5492
05/05/20264.648757R$ 33.943.2952
06/05/20264.693881R$ 34.272.7752
07/05/20264.659439R$ 34.021.2932
08/05/20264.659723R$ 34.023.3662
11/05/20264.596033R$ 33.558.3292
12/05/20264.579511R$ 33.437.6892
13/05/20264.510076R$ 32.930.7082
14/05/20264.529774R$ 33.074.5312
15/05/20264.492999R$ 32.806.0172

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