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PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 40.213.404/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.579.834
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.213.404/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRILOU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais e de controle. O fundo enquadra-se na categoria de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro desse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.579.834. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a estratégia envolve a exposição a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

146.1694146.5409146.9235147.294904/0515/0529/05-0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1505%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, atingindo seu ponto máximo em 06/05/2026, com valor de 147,294914, seguido por um movimento de recuo ao longo do mês, encerrando o período em 146,586161. O patrimônio líquido do fundo registrou uma queda de 2,1717%, reduzindo-se de R$ 16.946.797 para R$ 16.578.770. É importante notar que, apesar da desvalorização do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica analisada. A queda mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu no último dia do período, 29/05/2026, quando o montante recuou significativamente em relação ao dia anterior, mesmo com uma variação diária da cota menos expressiva. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de volatilidade contida, porém com tendência de retração tanto no valor da cota quanto no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026146.807034R$ 16.946.7971
05/05/2026146.984398R$ 16.967.2711
06/05/2026147.294914R$ 17.003.1161
07/05/2026146.909668R$ 16.958.6451
08/05/2026147.043854R$ 16.974.1341
11/05/2026146.720548R$ 16.936.8131
12/05/2026146.614234R$ 16.924.5411
13/05/2026146.201567R$ 16.876.9041
14/05/2026146.463782R$ 16.907.1731
15/05/2026146.451009R$ 16.905.6991

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