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PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 27.477.143/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.699.191
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.477.143/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRIDE RIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a gestão de ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação oficial. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é de responsabilidade da Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., que atua na tomada de decisões estratégicas para a alocação do patrimônio do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.699.191. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está focada em ativos dessa natureza, buscando compor sua carteira de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento. Este veículo de investimento possui responsabilidade limitada, oferecendo uma estrutura técnica para investidores que buscam exposição a ativos de crédito sob a gestão profissional das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

227.8346228.6468229.4835230.295704/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0802% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 15.160.991 para R$ 15.324.764, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota saltou de 227,83 para 228,82 entre os dias 4 e 6 de maio. Após um período de oscilações pontuais e leves retrações observadas entre os dias 11 e 15 de maio, o fundo retomou uma tendência consistente de alta a partir de 18 de maio. O movimento de valorização intensificou-se na reta final do mês, culminando no valor máximo de 230,295718 na última data de apuração, refletindo uma recuperação sólida após as variações negativas registradas no meio do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026227.834591R$ 15.160.9912
05/05/2026228.048373R$ 15.175.2172
06/05/2026228.829352R$ 15.227.1862
07/05/2026228.802277R$ 15.225.3852
08/05/2026229.164933R$ 15.249.5172
11/05/2026229.034243R$ 15.240.8202
12/05/2026228.928928R$ 15.233.8122
13/05/2026228.710619R$ 15.219.2852
14/05/2026228.995907R$ 15.238.2692
15/05/2026228.667059R$ 15.216.3872

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