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PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 16.924.919/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.541.996
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.924.919/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 13 de março de 2013, devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, que tem como objetivo a gestão de recursos de forma coletiva. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Blue Star Asset Management Ltda., empresa que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos que compõem o fundo. Com base nos dados mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.541.996. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos e as condições de funcionamento deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

3.00053.01693.03373.050004/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7547% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 22.519.382 para R$ 22.689.326, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu no início do período, com o pico de 3,050044 registrado em 06/05/2026. Após esse ponto, a série enfrentou uma tendência de queda, atingindo o patamar mínimo de 3,000501 em 19/05/2026. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês com valorização consistente em relação à mínima observada. A performance reflete a volatilidade diária dos ativos que compõem a carteira, mantendo, contudo, um resultado final positivo no fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.018400R$ 22.519.3821
05/05/20263.027211R$ 22.585.1161
06/05/20263.050044R$ 22.755.4711
07/05/20263.044169R$ 22.711.6381
08/05/20263.045201R$ 22.719.3331
11/05/20263.033644R$ 22.633.1151
12/05/20263.031285R$ 22.615.5151
13/05/20263.015450R$ 22.497.3731
14/05/20263.023941R$ 22.560.7181
15/05/20263.007874R$ 22.440.8501

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