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PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 21.596.641/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 223.217.913
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.596.641/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/02/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PREVISÃO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de fevereiro de 2015, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos de baixo risco e títulos de dívida, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 223.217.913, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor das cotas subscritas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

352.7674353.7484354.7592355.740204/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8427% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 355,740155. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente e linear na maior parte dos dias úteis, com exceção de uma queda pontual observada em 14/05/2026, quando a cota recuou de 354,140468 para 353,823120. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,6848% no período, passando de R$ 240.108.308 para R$ 238.463.942. É importante notar que o patrimônio apresentou uma queda acentuada no último dia do período, 29/05/2026, destoando da tendência de crescimento gradual observada nos dias anteriores. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance da cota, portanto, descolou-se do movimento do patrimônio líquido, que sofreu uma redução significativa no fechamento do mês, apesar da valorização contínua do valor da cota unitária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026352.767440R$ 240.108.3081
05/05/2026352.963350R$ 240.241.6521
06/05/2026353.159315R$ 240.375.0341
07/05/2026353.355362R$ 240.508.4721
08/05/2026353.551381R$ 240.641.8911
11/05/2026353.747561R$ 240.775.4191
12/05/2026353.944045R$ 240.909.1541
13/05/2026354.140468R$ 241.042.8481
14/05/2026353.823120R$ 240.826.8481
15/05/2026354.019830R$ 240.960.7371

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