PREVINDUS ORION FIF - CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA · 52.187.905/0001-16 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.187.905/0001-16

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/09/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PREVINDUS ORION FIF - CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de setembro de 2023. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do veículo. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, inserindo-se na categoria de fundos multimercado. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 45.434.099. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa, sendo administrado por uma estrutura profissional que segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5886% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,326223. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 3,3970%, passando de R$ 50,49 milhões para R$ 48,78 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores ao longo de todo o intervalo analisado. Observa-se que a série histórica apresentou um momento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,328769). Em contrapartida, houve uma queda expressiva no patrimônio líquido entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante recuou de R$ 50,58 milhões para R$ 48,47 milhões, mantendo-se em patamar inferior até o fechamento do mês. A partir de 18/05, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual no valor da cota, encerrando o período com tendência de alta consistente nos últimos dias de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.318463	R$ 50.499.958	6
05/05/2026	1.319773	R$ 50.550.118	6
06/05/2026	1.328769	R$ 50.894.708	6
07/05/2026	1.325985	R$ 50.788.069	6
08/05/2026	1.327278	R$ 50.837.595	6
11/05/2026	1.325610	R$ 50.773.695	6
12/05/2026	1.324756	R$ 50.741.009	6
13/05/2026	1.322701	R$ 50.662.276	6
14/05/2026	1.325176	R$ 50.757.098	6
15/05/2026	1.320570	R$ 50.580.679	6

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma