PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 39.545.795/0001-59 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.545.795/0001-59

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/11/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PREVIDÊNCIA GLOBAL PVT I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de novembro de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos, visando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para o segmento de previdência, integrando estratégias que buscam diversificação global. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 356.569.563. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme as diretrizes estabelecidas pela gestora. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente previdenciário, sendo gerido por uma das instituições financeiras de maior relevância no mercado brasileiro. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre as taxas e políticas de investimento pode ser realizado diretamente junto ao administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,0407%. O valor da cota iniciou o mês em 13,384364 e encerrou em 13,657502. O patrimônio líquido também registrou crescimento, avançando 0,5097%, saindo de R$ 194,79 milhões para R$ 195,79 milhões ao final do mês. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado entre os dias 04/05 e 06/05, quando a cota atingiu 13,512169. Após uma leve oscilação negativa observada entre os dias 11/05 e 12/05, o fundo retomou a tendência de crescimento, atingindo seu pico de valorização no último dia útil do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, refletindo a performance positiva dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.384364	R$ 194.799.522	1
05/05/2026	13.415059	R$ 195.246.265	1
06/05/2026	13.512169	R$ 196.659.632	1
07/05/2026	13.486814	R$ 196.290.613	1
08/05/2026	13.494524	R$ 196.402.824	1
11/05/2026	13.483151	R$ 196.237.296	1
12/05/2026	13.440131	R$ 195.611.175	1
13/05/2026	13.483708	R$ 196.245.410	1
14/05/2026	13.509321	R$ 196.036.933	1
15/05/2026	13.533936	R$ 196.394.824	1

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