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PREVIDÊNCIA ALCATEL LUCENT FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 14.415.923/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.724.283
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.415.923/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/01/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PREVIDÊNCIA ALCATEL LUCENT FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de janeiro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento em Renda Fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de baixo risco, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a integridade operacional do produto. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas de alocação dentro da política de investimento estabelecida no regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.724.283. Por possuir responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. O produto é voltado para o segmento previdenciário, mantendo uma estrutura operacional estável desde a sua criação.

Performance — Último Mês

27.489427.581327.676027.767904/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9776% na sua cota, que passou de 27,499079 para 27,767901. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,5829%, saindo de R$ 73.256.472 para R$ 73.683.489 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com exceção de breves oscilações pontuais observadas nos dias 05/05, 12/05, 14/05 e 18/05, quando a cota sofreu leves retrações. A partir de 19/05, o fundo engatou uma sequência consistente de valorização diária ininterrupta até o fechamento do mês. O movimento de alta mais expressivo na série ocorreu no dia 21/05, quando a cota registrou um avanço relevante, consolidando a tendência de recuperação observada ao longo da segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202627.499079R$ 73.256.4721
05/05/202627.489385R$ 73.030.6471
06/05/202627.521674R$ 73.116.4301
07/05/202627.565712R$ 73.233.4241
08/05/202627.574878R$ 73.235.4951
11/05/202627.595468R$ 73.290.7811
12/05/202627.591898R$ 73.249.7941
13/05/202627.596880R$ 73.263.0191
14/05/202627.576230R$ 73.208.1991
15/05/202627.603206R$ 73.282.6131

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