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PREVICOKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 31.615.270/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 198.250.961
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.615.270/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Previcoke II Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de dezembro de 2018. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de seus ativos em diferentes classes de mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia aplicada à carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 198.250.961. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações do veículo são restritas ao valor de seu patrimônio. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado, sendo gerido por entidades consolidadas no mercado financeiro brasileiro e devidamente registradas junto aos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

187.7772188.2643188.7660189.253104/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7860%. O valor da cota iniciou o mês em 187,777222 e encerrou em 189,253073. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1913%, saltando de R$ 256.032.715 para R$ 259.082.891 ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma trajetória de oscilação moderada ao longo do mês. Um momento de destaque ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 188,678164, seguida por uma leve retração nos dias subsequentes. A partir de 20/05, o fundo retomou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de cota no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido foi majoritariamente ascendente, refletindo a valorização dos ativos subjacentes, apesar de pequenas variações diárias observadas na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026187.777222R$ 256.032.7151
05/05/2026187.956407R$ 256.277.0321
06/05/2026188.678164R$ 257.261.1431
07/05/2026188.311551R$ 256.761.2681
08/05/2026188.507705R$ 257.028.7231
11/05/2026188.189527R$ 256.849.8891
12/05/2026188.121469R$ 256.757.0011
13/05/2026188.119372R$ 256.754.1391
14/05/2026188.374464R$ 257.102.3001
15/05/2026188.266751R$ 258.292.2891

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