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PREVI GM FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.994.727/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 157.252.900
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.994.727/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PREVI GM FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de agosto de 2021. Trata-se de um fundo de investimento em cotas (FIC), classificado na categoria multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A gestão da carteira é realizada pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas de investimento. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que exerce as funções de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 157.252.900. Por ser um veículo de responsabilidade limitada, o fundo opera sob uma estrutura que visa organizar a exposição aos riscos de mercado conforme sua política de investimento específica. É um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia de alocação em cotas de outros fundos, sob a supervisão de gestores e administradores profissionais.

Performance — Último Mês

17.515717.571917.629817.686004/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8736% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 161,48 milhões para R$ 162,89 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização inicial relevante, com a cota atingindo o patamar de 17,681209 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de oscilação e recuo, atingindo o ponto de menor valorização do mês em 19/05, quando a cota situou-se em 17,515734. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente e gradual, que permitiu ao fundo encerrar o mês próximo ao seu nível máximo de performance. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.532803R$ 161.486.2151
05/05/202617.549975R$ 161.644.3781
06/05/202617.681209R$ 162.853.1091
07/05/202617.638557R$ 162.460.2601
08/05/202617.656138R$ 162.622.1891
11/05/202617.637256R$ 162.448.2821
12/05/202617.632548R$ 162.404.9191
13/05/202617.608433R$ 162.182.8091
14/05/202617.646283R$ 162.531.4191
15/05/202617.580715R$ 161.927.5071

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