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PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 57.744.175/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.744.175/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura operacional gerida e administrada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira garantem a condução das atividades operacionais e estratégicas conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica dos fundos multimercados, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de constituição recente, o acompanhamento de suas movimentações deve ser feito por meio dos informes periódicos disponibilizados pelo administrador. Até o momento, os dados cadastrais não especificam o valor atual do patrimônio líquido, sendo recomendada a consulta aos documentos oficiais do fundo para obter informações atualizadas sobre sua composição e as regras específicas de movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

11.224811.264211.304811.344104/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7341%, encerrando o mês cotado a 11,326213. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,7788%, passando de R$ 25,16 milhões para R$ 24,97 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 4 durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta inicial, atingindo o pico de 11,344128 em 08/05. Após esse momento, a série exibiu oscilações, com quedas relevantes observadas nos dias 13/05, 15/05 e 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou recuperação, embora o patrimônio líquido tenha sofrido uma redução acentuada em 21/05, caindo de R$ 25,23 milhões para R$ 24,93 milhões, movimento que não foi acompanhado na mesma proporção pela cota. O desempenho reflete uma dinâmica de volatilidade moderada, com o patrimônio final ligeiramente inferior ao montante registrado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.243676R$ 25.168.4204
05/05/202611.253877R$ 25.191.2554
06/05/202611.293138R$ 25.279.1404
07/05/202611.311957R$ 25.321.2644
08/05/202611.344128R$ 25.393.2784
11/05/202611.308349R$ 25.313.1884
12/05/202611.307835R$ 25.312.0384
13/05/202611.261164R$ 25.207.5684
14/05/202611.277962R$ 25.245.1694
15/05/202611.227391R$ 25.131.9674

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