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PREV SB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 18.686.761/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 591.572.144
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.686.761/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PREV SB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de um fundo de investimento em cotas, com responsabilidade limitada dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. A gestão dos ativos que compõem a carteira está a cargo da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 591.572.144. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Trata-se de um veículo financeiro estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sob a gestão profissional de uma das principais casas de gestão do mercado brasileiro. O fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes para a categoria.

Performance — Último Mês

32.788032.899833.015033.126704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0331%. O valor da cota iniciou o mês em 32,7880 e encerrou em 33,1267, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,6337%, saindo de R$ 638,75 milhões para R$ 642,80 milhões. Observa-se que o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período. A série histórica não apresentou quedas relevantes, mantendo uma evolução contínua e linear. O maior salto diário na cota ocorreu em 21/05/2026, quando houve uma valorização pontual mais expressiva. Apesar da leve oscilação negativa no patrimônio líquido observada no dia 08/05/2026 e no fechamento do dia 29/05/2026, o saldo final do período consolidou um resultado favorável, refletindo a valorização acumulada dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.788010R$ 638.751.8892
05/05/202632.795207R$ 638.892.0902
06/05/202632.821819R$ 639.410.5312
07/05/202632.837353R$ 639.713.1442
08/05/202632.869608R$ 638.465.6652
11/05/202632.891339R$ 638.893.7992
12/05/202632.901215R$ 639.085.6402
13/05/202632.906539R$ 639.189.0562
14/05/202632.914461R$ 639.342.9402
15/05/202632.938356R$ 639.776.9342

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