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PREV SB 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 14.172.036/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 115.802.111
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.172.036/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PREV SB 40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 28 de setembro de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Conforme os dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 115.802.111. Por ser um fundo de investimento em cotas, o veículo oferece aos investidores uma forma diversificada de alocação, delegando a gestão da carteira a profissionais especializados. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro. Trata-se de um instrumento voltado para o mercado financeiro, estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, mantendo a transparência e o cumprimento das obrigações legais inerentes à sua categoria.

Performance — Último Mês

40.529840.800941.080241.351204/0515/0529/05-1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0207%. O valor da cota iniciou o mês em 41,219580 e encerrou o período em 40,798852. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 1,7235%, passando de R$ 150,27 milhões para R$ 147,68 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05/2026, com a cota em 41,351226. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 20/05/2026, quando atingiu o patamar de 40,529821. Após esse ponto de mínima, houve uma leve recuperação na cota até o dia 26/05/2026, seguida por uma nova tendência de ajuste até o fechamento do mês, refletindo o cenário de desvalorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202641.219580R$ 150.271.6541
05/05/202641.165770R$ 150.075.4821
06/05/202641.188453R$ 150.158.1741
07/05/202641.351226R$ 150.751.5871
08/05/202641.016196R$ 150.483.1591
11/05/202641.130983R$ 150.910.9061
12/05/202640.962455R$ 150.292.5701
13/05/202640.863100R$ 149.928.0341
14/05/202640.692044R$ 149.300.4251
15/05/202640.840501R$ 149.830.6541

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