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FI

PREV SB 0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 14.172.627/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 519.643.816
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.172.627/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PREV SB 0 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multirresponsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com data de início em 28 de setembro de 2011. O fundo é classificado como um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisão sobre a composição da carteira competem ao Itaú Unibanco Asset Management LTDA. Conforme dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 519.643.816. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar ciente de que a estrutura operacional busca diversificação por meio da alocação em diversos outros fundos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias coletivas geridas por profissionais especializados, mantendo-se sob a regulação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

37.214837.334837.458437.578404/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9760% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 37,215150 e encerrou o período em 37,578388. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento, com uma variação positiva de 1,2473%, saltando de R$ 543,9 milhões para R$ 550,7 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência majoritariamente ascendente, com breves oscilações pontuais, como observado nos dias 05/05, 14/05 e 18/05, quando ocorreram pequenas quedas. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, apresentando momentos de alta consistentes, especialmente na segunda quinzena do mês, onde a valorização diária se manteve constante até o fechamento do período em 29/05. Os dados refletem uma gestão de ativos que permitiu o incremento do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.215150R$ 543.909.4681
05/05/202637.214847R$ 543.905.0361
06/05/202637.249384R$ 544.409.8121
07/05/202637.298059R$ 545.121.1981
08/05/202637.309373R$ 546.425.2951
11/05/202637.336880R$ 547.259.7861
12/05/202637.338490R$ 547.283.3861
13/05/202637.350688R$ 547.462.1811
14/05/202637.333452R$ 547.209.5411
15/05/202637.363994R$ 547.606.9131

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