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PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.566.051/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.475.232
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.566.051/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PRETIUM KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de abril de 2024, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia é focada em ativos de renda fixa, especificamente em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse tipo de instrumento permite que o fundo direcione recursos para projetos de desenvolvimento nacional, como energia, transporte e saneamento. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 25.475.232. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica de investimento.

Performance — Último Mês

113.4812113.9978114.5300115.046604/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4303%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 28.652.116, ante R$ 28.529.369 no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 115,046620. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 113,481173. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo final. O comportamento do patrimônio líquido foi diretamente proporcional à variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todos os dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.117475R$ 28.529.3692
05/05/2026114.307794R$ 28.576.9482
06/05/2026114.710550R$ 28.677.6382
07/05/2026114.677462R$ 28.669.3662
08/05/2026115.046620R$ 28.761.6552
11/05/2026114.829649R$ 28.707.4122
12/05/2026114.650650R$ 28.662.6632
13/05/2026113.841020R$ 28.460.2552
14/05/2026114.149743R$ 28.537.4362
15/05/2026113.481173R$ 28.370.2932

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