PRECIOSO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 27.565.982/0001-15 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

27.565.982/0001-15

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

21/02/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Precioso Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 21 de fevereiro de 2017. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia está focada em ativos de renda fixa, alinhando-se às diretrizes específicas para essa categoria de investimento. O objetivo central é proporcionar exposição a projetos que compõem o setor de infraestrutura no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.559.224. Este fundo é estruturado para investidores que buscam alocação em instrumentos de dívida voltados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura nacional. A operação é conduzida por instituições especializadas, garantindo a administração e a gestão técnica dos recursos captados. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca seguir as normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo a transparência e a conformidade exigidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,1343%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 31.313.807, ante os R$ 31.355.925 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,969301. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,947830. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena do mês, com oscilações pontuais que não foram suficientes para reverter o resultado negativo acumulado no período. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações significativas na base de investidores ou aportes e resgates relevantes que alterassem a estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.962416	R$ 31.355.925	4
05/05/2026	1.963063	R$ 31.366.267	4
06/05/2026	1.965815	R$ 31.410.233	4
07/05/2026	1.964791	R$ 31.393.875	4
08/05/2026	1.969301	R$ 31.465.933	4
11/05/2026	1.966538	R$ 31.421.792	4
12/05/2026	1.964461	R$ 31.388.605	4
13/05/2026	1.952986	R$ 31.205.262	4
14/05/2026	1.957980	R$ 31.285.056	4
15/05/2026	1.947830	R$ 31.122.870	4

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