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PPG FMP CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 36.180.815/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 85.504.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.180.815/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PPG FMP Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 23 de julho de 2020. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O veículo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 85.504.516. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de ativos, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

17.343817.401317.460417.517904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0034%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, refletindo uma consistência nos ganhos diários. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1199%, saindo de R$ 98.545.732 para R$ 99.649.364 ao final do período. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Observou-se um momento de oscilação pontual no dia 13/05/2026, quando a cota registrou uma leve queda, interrompendo a sequência de valorização iniciada no início do mês. Contudo, o fundo retomou rapidamente sua trajetória de alta a partir do dia 14/05/2026. Outro ponto de atenção ocorreu em 26/05/2026, quando houve uma redução no patrimônio líquido, apesar da cota ter mantido sua valorização, indicando movimentações financeiras específicas que não impactaram negativamente o rendimento unitário do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.343836R$ 98.545.7321
05/05/202617.362805R$ 98.653.5111
06/05/202617.383167R$ 98.769.2081
07/05/202617.391750R$ 98.817.9741
08/05/202617.404721R$ 98.891.6741
11/05/202617.406196R$ 98.900.0551
12/05/202617.411455R$ 98.929.9351
13/05/202617.400841R$ 98.869.6291
14/05/202617.414771R$ 98.948.7761
15/05/202617.412564R$ 99.349.4851

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