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PORTOFINO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.646.718/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.565.927
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.646.718/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PORTOFINO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2015, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA. O objetivo central do fundo é a alocação de recursos em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.565.927. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro. A estrutura operacional é conduzida por instituições devidamente registradas e reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade com as normas vigentes para este tipo de veículo. O fundo mantém suas atividades de gestão e administração focadas na execução da política de investimento definida para o seu perfil.

Performance — Último Mês

1.70141.76111.82261.882404/0515/0528/05-5.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,0313%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 9,1431%, passando de R$ 63,98 milhões para R$ 58,13 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento volátil. Após uma breve alta observada em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,882370, o fundo iniciou uma trajetória de queda persistente até 19/05, atingindo o valor mínimo de 1,701400. A partir de 20/05, houve uma tentativa de recuperação com oscilações pontuais, destacando-se a valorização registrada em 25/05. Contudo, a redução expressiva no patrimônio líquido, especialmente entre os dias 25 e 26 de maio, sugere uma saída de recursos ou ajuste contábil relevante, apesar da manutenção da base de cotistas. O fechamento do período em 28/05 consolidou a performance negativa acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.842698R$ 63.989.4192
05/05/20261.827742R$ 63.470.0502
06/05/20261.882370R$ 65.367.0582
07/05/20261.862047R$ 64.661.3342
08/05/20261.843298R$ 64.010.2402
11/05/20261.823136R$ 63.310.1182
12/05/20261.801959R$ 62.574.7082
13/05/20261.784987R$ 61.985.3372
14/05/20261.772109R$ 61.538.1492
15/05/20261.737813R$ 60.347.1832

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