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PORTO VERDE AM PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.735.118/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.289.198
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.735.118/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Verde AM Prev FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2022, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é classificado na categoria multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos para compor sua carteira. A gestão dos recursos é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., entidade responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.289.198. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, seguindo as diretrizes específicas para essa modalidade. O fundo opera com responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas respectivas cotas. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para quem busca exposição a uma gestão profissional, dentro de um arcabouço regulatório rigoroso e transparente, adequado ao perfil de investidores que utilizam veículos de previdência em seu planejamento financeiro.

Performance — Último Mês

1.32141.33021.33911.347904/0515/0529/05+2.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,9990%. O valor da cota iniciou o mês em 1,321442 e encerrou em 1,347858. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização iniciado em 19/05, que se manteve até o fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 2,6432%, recuando de R$ 4.600.083 para R$ 4.478.495. O momento de queda mais acentuada no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 11/05, quando o montante passou de R$ 4.658.652 para R$ 4.425.808. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere uma saída de recursos do fundo no período, apesar da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.321442R$ 4.600.0831
05/05/20261.324916R$ 4.612.3251
06/05/20261.333205R$ 4.641.4641
07/05/20261.337831R$ 4.658.6521
08/05/20261.336423R$ 4.579.3361
11/05/20261.335350R$ 4.425.8081
12/05/20261.336026R$ 4.428.1611
13/05/20261.333430R$ 4.422.9871
14/05/20261.335095R$ 4.428.8731
15/05/20261.331851R$ 4.418.6371

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