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PORTO VECCHIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.092.021/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.594.612
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.092.021/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Vecchio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 22 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico no setor de infraestrutura. Essa categoria de fundo busca, geralmente, proporcionar exposição a projetos que contribuem para o desenvolvimento econômico do país, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para esse segmento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.594.612. Por se tratar de um veículo de investimento em infraestrutura, o fundo opera dentro de um arcabouço legal que visa fomentar o financiamento de longo prazo para obras e serviços essenciais. O investidor interessado deve consultar o regulamento completo para compreender as políticas de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.14301.14921.15571.161904/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,1615%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9286%, recuando de R$ 20,87 milhões para R$ 20,67 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, com o valor de 1,161946. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, especificamente em 15/05/2026, quando a cota atingiu 1,145578, e em 19/05/2026, com o valor de 1,142963. Após esse período de retração, a cota iniciou uma recuperação gradual até o encerramento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos que não alteraram a base de cotistas do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.154898R$ 20.871.4663
05/05/20261.156721R$ 20.904.4083
06/05/20261.159471R$ 20.954.1093
07/05/20261.158677R$ 20.939.7593
08/05/20261.161946R$ 20.998.8303
11/05/20261.159695R$ 20.958.1583
12/05/20261.158646R$ 20.939.2003
13/05/20261.150334R$ 20.763.9713
14/05/20261.153317R$ 20.817.8283
15/05/20261.145578R$ 20.678.1243

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