PORTO SOBERANO PLUS PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA · 54.715.888/0001-78 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.715.888/0001-78

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 12 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo de natureza previdenciária, sua estratégia está alinhada às diretrizes da categoria de renda fixa, buscando compor uma carteira com ativos que seguem essa classe de risco. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 4.938.101. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro do segmento de previdência. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia definida pela gestora através da seleção de outros fundos subjacentes. A estrutura operacional é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento desta modalidade no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9157% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,233987. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 6,0531%, recuando de R$ 21,76 milhões para R$ 20,44 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série de dados apresentou uma volatilidade relevante no patrimônio líquido entre os dias 11 e 13 de maio, quando houve uma redução acentuada no montante total sob gestão. Após esse momento de queda, o patrimônio iniciou uma trajetória de recuperação gradual a partir da segunda quinzena do mês. A cota, por sua vez, demonstrou resiliência, mantendo uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o período, com pequenas oscilações pontuais, refletindo um desempenho positivo acumulado, mesmo diante da redução do volume financeiro total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.222790	R$ 21.760.527	1
05/05/2026	1.224250	R$ 21.739.866	1
06/05/2026	1.226510	R$ 21.801.494	1
07/05/2026	1.226644	R$ 21.815.339	1
08/05/2026	1.227651	R$ 21.901.579	1
11/05/2026	1.227491	R$ 22.007.230	1
12/05/2026	1.227468	R$ 21.446.288	1
13/05/2026	1.226023	R$ 20.063.549	1
14/05/2026	1.227066	R$ 19.990.823	1
15/05/2026	1.226742	R$ 19.939.171	1

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