CredCapital
CredCapitalFundos › PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.747.753/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.626.453
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.747.753/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2007, estruturado sob a forma de fundo de investimento multimercado com responsabilidade limitada. Este veículo é voltado para o segmento de previdência, sendo administrado pela Intrag DTVM Ltda. e gerido pela Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão é realizada por uma equipe especializada, que toma as decisões de investimento observando os objetivos específicos do fundo e as normas vigentes para produtos de previdência. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 92.626.453, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, operando sob a supervisão e regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O investidor interessado deve consultar o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis.

Performance — Último Mês

2.85332.88632.92032.953304/0515/0529/05-2.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,6918%. O valor da cota iniciou o mês em 2,9468 e encerrou o período cotado a 2,8674. Paralelamente, o patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de queda, recuando 2,9819%, passando de R$ 107,02 milhões para R$ 103,83 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade acentuada. O momento de maior queda ocorreu entre os dias 12/05 e 14/05, quando a cota recuou de 2,9115 para 2,8734. Por outro lado, houve um movimento de recuperação pontual relevante no dia 21/05, com a cota subindo de 2,8533 para 2,8784. O desempenho geral do período reflete um cenário de pressão sobre o valor dos ativos, resultando na redução do montante total sob gestão, apesar da manutenção do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.946822R$ 107.025.0111
05/05/20262.931729R$ 106.457.8231
06/05/20262.942595R$ 106.868.1061
07/05/20262.953281R$ 107.245.7921
08/05/20262.921110R$ 106.088.9471
11/05/20262.929453R$ 106.330.1731
12/05/20262.911546R$ 105.695.3581
13/05/20262.900383R$ 105.223.9961
14/05/20262.873486R$ 104.307.9501
15/05/20262.884100R$ 104.649.0481

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma