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PORTO SEGURO PRINCIPAL LONG BIAS PREVIDÊNCIA FIE FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.715.030/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.218.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.715.030/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Principal Long Bias Previdência FIE FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento estruturado na modalidade de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). Constituído em 18 de março de 2020, o veículo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Principal Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura visa atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, operando sob uma estratégia "long bias". Isso significa que o fundo mantém uma exposição direcional predominante comprada em ativos, buscando capturar oportunidades de valorização no mercado, mas mantendo a flexibilidade característica dos multimercados para ajustar suas posições conforme o cenário econômico. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 16.218.030,00 em 1º de julho de 2025, o fundo se apresenta como uma alternativa para quem busca diversificação dentro do segmento de previdência, contando com a expertise de gestores especializados na condução de estratégias dinâmicas e adaptáveis às condições dos mercados financeiros nacionais e internacionais.

Performance — Último Mês

1.52011.54581.57231.597904/0515/0529/05-3.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,4464%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 16,04 milhões para R$ 15,82 milhões, o que representa uma redução de 1,3541%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade significativa. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,597938. Em contrapartida, a trajetória de queda foi acentuada a partir da segunda quinzena, culminando no menor valor da cota ao final do período, em 29/05/2026, com 1,520122. Observou-se um movimento de recuperação pontual em 20/05/2026, quando o patrimônio líquido saltou para R$ 16,06 milhões, mas o fundo não sustentou o patamar, encerrando o mês com desvalorização acumulada e redução do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.574382R$ 16.041.6821
05/05/20261.581434R$ 16.096.4191
06/05/20261.597938R$ 16.265.8581
07/05/20261.578252R$ 16.069.1551
08/05/20261.586243R$ 16.157.2351
11/05/20261.565001R$ 15.941.1621
12/05/20261.564659R$ 15.935.5001
13/05/20261.537416R$ 15.662.2371
14/05/20261.546765R$ 15.782.4691
15/05/20261.540880R$ 15.724.6431

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