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PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 14.298.810/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 308.986.425
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.298.810/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Previdência Privada Moderado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de abril de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo associados à previdência privada, adotando uma estratégia de gestão classificada como moderada. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões sobre a alocação da carteira competem à Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 308.986.425. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura busca equilibrar a exposição a diferentes classes de ativos, respeitando as diretrizes de risco e o perfil moderado definido em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro do segmento previdenciário, sendo gerido por uma equipe técnica que monitora as condições de mercado para a manutenção da estratégia proposta. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as taxas, os riscos envolvidos e as políticas de investimento específicas aplicadas pelo gestor.

Performance — Último Mês

3.45283.46693.48143.495504/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2370%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 3,452796 para 3,495506. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de valorização, registrando um crescimento de 1,5591%, encerrando o período em R$ 406.605.706, ante os R$ 400.363.736 iniciais. Observou-se uma estabilidade absoluta na base de investidores, que se manteve inalterada com dois cotistas durante todo o intervalo analisado. Embora a tendência geral tenha sido de valorização, houve momentos de oscilação pontual no patrimônio líquido, como observado nos dias 14, 15 e 26 de maio, onde ocorreram pequenas retrações no volume de ativos sob gestão, apesar da valorização contínua da cota. O desempenho reflete uma dinâmica de crescimento estável, sem alterações na composição do quadro de cotistas, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.452796R$ 400.363.7362
05/05/20263.455986R$ 400.733.5662
06/05/20263.462181R$ 401.451.8992
07/05/20263.462881R$ 401.533.1422
08/05/20263.465849R$ 401.877.2962
11/05/20263.466180R$ 401.915.6112
12/05/20263.467114R$ 402.023.9242
13/05/20263.468743R$ 402.212.8752
14/05/20263.472645R$ 402.072.9182
15/05/20263.472209R$ 402.022.4682

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