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PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO PREVIDENCIAL IMA-B5 FIF CIC RF RESP LIMITADA

CNPJ 21.624.743/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.412.608
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.624.743/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial IMA-B5 FIF CIC RF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de abril de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de natureza previdenciária, este produto é gerido pela Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo possui uma estratégia focada na categoria de Renda Fixa, buscando acompanhar o comportamento do índice IMA-B5. Essa característica indica que a carteira é composta majoritariamente por títulos públicos federais, com prazos de vencimento curtos, visando o alinhamento com a variação desse indicador de mercado. Por se tratar de um fundo previdenciário, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo de investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com gestão profissional. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 53.412.608. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo de investimento é voltado para o público em geral que deseja compor uma carteira previdenciária, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pela gestora.

Performance — Último Mês

2.93912.94932.95982.970004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0232% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês com um crescimento de 0,6455%, saindo de R$ 58,21 milhões para R$ 58,59 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a valorização consistente observada até o dia 28/05, quando a cota atingiu seu pico de 2,969975. Contudo, o final do mês foi marcado por uma leve retração, com a cota recuando para 2,969128 no dia 29/05. O patrimônio líquido também exibiu oscilações pontuais, notadamente uma redução mais acentuada entre os dias 27 e 29 de maio, apesar do saldo final positivo em relação ao início do mês. O fundo demonstrou resiliência, mantendo a trajetória de valorização da cota na maior parte dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.939055R$ 58.217.6442
05/05/20262.943248R$ 58.300.7062
06/05/20262.948102R$ 58.396.8522
07/05/20262.949972R$ 58.433.9122
08/05/20262.953686R$ 58.507.4762
11/05/20262.953019R$ 58.494.2612
12/05/20262.954329R$ 58.520.2092
13/05/20262.948358R$ 58.401.9392
14/05/20262.952088R$ 58.475.8102
15/05/20262.948649R$ 59.071.2262

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